诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112406118 24交通银行CD118 8 1.11% 197,942.17
2 112412044 24北京银行CD044 4 0.94% 168,194.32
3 112409061 24浦发银行CD061 4 0.83% 148,703.57
4 112408064 24中信银行CD064 4 0.83% 147,856.95
5 112410077 24兴业银行CD077 8 0.78% 139,303.17
6 112412025 24北京银行CD025 4 0.55% 99,124.21
7 112413023 24浙商银行CD023 4 0.55% 99,124.21
8 112412020 24北京银行CD020 4 0.55% 98,609.29
9 112412024 24北京银行CD024 4 0.55% 98,603.52
10 112413021 24浙商银行CD021 4 0.55% 98,597.85
11 210303 21进出03 4 0.29% 51,567.46
12 112408065 24中信银行CD065 4 0.28% 49,566.09
13 112495111 24天津银行CD112 4 0.28% 49,464.08
14 112383143 23东莞农村商业银行CD127 4 0.22% 39,954.20
15 112420056 24广发银行CD056 4 0.22% 39,655.03
16 112412041 24北京银行CD041 7 0.22% 39,131.21
17 112373500 23兰州银行CD149 4 0.17% 29,819.61
18 112491469 24贵阳银行CD012 4 0.17% 29,768.42
19 112495665 24广州农村商业银行CD030 4 0.17% 29,679.82
20 112321214 23渤海银行CD214 4 0.14% 24,883.64
21 012384083 23京基投SCP002 4 0.11% 20,159.98
22 012480223 24蒙牛SCP004 4 0.11% 20,058.74
23 012480642 24招商局SCP003 4 0.11% 20,006.01
24 112389041 23广州农村商业银行CD121 4 0.11% 19,967.07
25 112403045 24农业银行CD045 4 0.11% 19,683.90
26 190215 19国开15 3 0.10% 18,250.98
27 149563 21广发06 1 0.09% 16,626.49
28 012480627 24万华化学SCP001(科创票据) 4 0.08% 15,000.83
29 220210 22国开10 1 0.08% 13,830.57
30 210207 21国开07 4 0.07% 13,328.95
31 220215 22国开15 1 0.07% 12,672.79
32 160213 16国开13 1 0.07% 12,473.20
33 220406 22农发06 3 0.06% 11,245.70
34 220303 22进出03 1 0.06% 10,275.85
35 249917 24贴现国债17 4 0.06% 9,961.75
36 200208 20国开08 4 0.05% 8,266.60
37 230403 23农发03 2 0.05% 8,195.25
38 180210 18国开10 2 0.04% 7,701.42
39 230210 23国开10 3 0.04% 7,377.79
40 190208 19国开08 2 0.04% 7,208.62
41 102281390 22山东港口MTN001 1 0.04% 7,164.96
42 112370651 23齐鲁银行CD032 2 0.04% 6,904.49
43 112310171 23兴业银行CD171 2 0.03% 5,978.16
44 102280990 22泸州窖MTN003 2 0.03% 5,293.65
45 102381082 23番禺信息MTN001 1 0.03% 5,263.77
46 160210 16国开10 1 0.03% 5,262.26
47 102381145 23九龙江MTN002 1 0.03% 5,212.44
48 102280807 22浙国贸MTN001 1 0.03% 5,194.46
49 102281280 22新建元MTN001 1 0.03% 5,173.01
50 102281520 22电建地产MTN002 1 0.03% 5,172.91
51 212300002 23江苏银行债01 1 0.03% 5,146.31
52 102281594 22浙国贸MTN003 1 0.03% 5,140.00
53 102281630 22安徽港航MTN002 1 0.03% 5,118.95
54 102281849 22河南发电MTN001(可持续挂钩) 1 0.03% 5,118.62
55 212380026 23徽商银行小微债01 1 0.03% 5,090.30
56 230304 23进出04 2 0.03% 5,082.18
57 012383064 23湘高速SCP006 3 0.03% 5,060.99
58 128136 立讯转债 1 0.03% 5,015.59
59 112384059 23南京银行CD110 3 0.03% 4,990.98
60 112385164 23郑州银行CD211 3 0.03% 4,986.01
61 112398695 23贵州银行CD037 3 0.03% 4,985.17
62 112385482 23四川银行CD116 3 0.03% 4,984.14
63 112383116 23重庆银行CD082 3 0.03% 4,964.99
64 112491904 24广东南海农商行CD009 3 0.03% 4,959.58
65 112403047 24农业银行CD047 3 0.03% 4,892.82
66 112495001 24西安银行CD011 3 0.03% 4,889.39
67 112495022 24厦门银行CD043 3 0.03% 4,889.39
68 113616 韦尔转债 1 0.02% 4,090.79
69 113069 博23转债 4 0.02% 3,933.03
70 149846 22中海01 1 0.02% 3,087.60
71 102281629 22吴中灵天MTN003 1 0.02% 3,086.42
72 200405 20农发05 2 0.02% 3,072.93
73 112999 19河钢01 1 0.02% 3,065.30
74 102200223 22华润控股MTN003A 1 0.02% 3,055.41
75 137687 22国创G1 1 0.02% 3,051.77
76 110081 闻泰转债 1 0.01% 2,292.34
77 190404 19农发04 2 0.01% 2,070.42
78 220307 22进出07 2 0.01% 2,069.89
79 123178 花园转债 2 0.01% 1,768.71
80 127045 牧原转债 4 0.01% 1,672.08
81 019727 23国债24 10 0.01% 1,601.10
82 110075 南航转债 3 0.01% 1,406.81
83 118033 华特转债 2 0.01% 1,361.73
84 123191 智尚转债 2 0.01% 1,123.17
85 113677 华懋转债 5 0.01% 1,122.46
86 113619 世运转债 1 0.01% 1,107.75
87 118036 力合转债 3 0.01% 1,090.82
88 148348 23珠华Y3 2 0.01% 1,050.74
89 102281114 22京电子城MTN001 2 0.01% 1,038.71
90 102281964 22河南资源MTN001 2 0.01% 1,036.45
91 149741 21天马02 2 0.01% 1,033.26
92 128121 宏川转债 3 0.01% 1,027.51
93 188988 21华发05 2 0.01% 1,025.82
94 113631 皖天转债 1 0.01% 984.39
95 123169 正海转债 2 0.01% 982.17
96 113676 荣23转债 5 0.01% 959.47
97 123174 精锻转债 1 0.01% 936.29
98 123216 科顺转债 1 0.01% 926.43
99 113656 嘉诚转债 1 0.00% 858.13
100 127020 中金转债 1 0.00% 814.70
101 113654 永02转债 2 0.00% 778.51
102 113655 欧22转债 1 0.00% 763.90
103 113024 核建转债 1 0.00% 733.55
104 113632 鹤21转债 1 0.00% 731.31
105 127068 顺博转债 2 0.00% 666.09
106 118030 睿创转债 3 0.00% 648.96
107 113067 燃23转债 1 0.00% 635.36
108 128132 交建转债 1 0.00% 571.70
109 113660 寿22转债 1 0.00% 563.82
110 113637 华翔转债 3 0.00% 562.18
111 123168 惠云转债 1 0.00% 557.88
112 118041 星球转债 3 0.00% 545.85
113 127051 博杰转债 1 0.00% 544.93
114 127074 麦米转2 3 0.00% 514.42
115 113049 长汽转债 1 0.00% 507.64
116 118031 天23转债 1 0.00% 506.01
117 127086 恒邦转债 1 0.00% 483.00
118 113665 汇通转债 1 0.00% 470.35
119 113675 新23转债 1 0.00% 463.21
120 128109 楚江转债 1 0.00% 452.30
121 113647 禾丰转债 1 0.00% 451.18
122 110067 华安转债 1 0.00% 441.58
123 123109 昌红转债 1 0.00% 434.31
124 110086 精工转债 1 0.00% 426.46
125 123133 佩蒂转债 2 0.00% 399.35
126 123120 隆华转债 3 0.00% 390.10
127 127052 西子转债 1 0.00% 389.39
128 113545 金能转债 4 0.00% 386.10
129 127062 垒知转债 1 0.00% 354.57
130 123190 道氏转02 1 0.00% 352.13
131 123179 立高转债 1 0.00% 349.23
132 128122 兴森转债 1 0.00% 343.84
133 123114 三角转债 1 0.00% 327.19
134 111010 立昂转债 1 0.00% 320.25
135 113670 金23转债 1 0.00% 319.95
136 123180 浙矿转债 1 0.00% 310.83
137 113641 华友转债 1 0.00% 308.42
138 019547 16国债19 2 0.00% 301.05
139 127089 晶澳转债 1 0.00% 294.53
140 113636 甬金转债 1 0.00% 289.44
141 113060 浙22转债 1 0.00% 271.40
142 113669 景23转债 1 0.00% 267.03
143 110095 双良转债 1 0.00% 257.88
144 113621 彤程转债 1 0.00% 254.41
145 127067 恒逸转2 1 0.00% 235.99
146 118032 建龙转债 6 0.00% 235.33
147 128074 游族转债 1 0.00% 227.82
148 113662 豪能转债 1 0.00% 226.80
149 110085 通22转债 1 0.00% 216.11
150 128137 洁美转债 1 0.00% 209.51
151 149626 21申证12 2 0.00% 193.22
152 143360 17川发01 2 0.00% 185.87
153 019709 23国债16 3 0.00% 182.02
154 118043 福立转债 1 0.00% 179.67
155 127090 兴瑞转债 1 0.00% 172.23
156 113663 新化转债 1 0.00% 169.12
157 019701 23国债08 2 0.00% 166.66
158 123165 回天转债 1 0.00% 156.71
159 113668 鹿山转债 1 0.00% 146.75
160 123198 金埔转债 1 0.00% 132.42
161 113639 华正转债 1 0.00% 126.93
162 113633 科沃转债 1 0.00% 124.28
163 113068 金铜转债 1 0.00% 120.99
164 123158 宙邦转债 1 0.00% 115.00
165 123107 温氏转债 2 0.00% 101.18
166 118045 盟升转债 1 0.00% 100.97
167 019734 24国债03 2 0.00% 100.25
168 118023 广大转债 1 0.00% 97.79
169 118008 海优转债 1 0.00% 97.51
170 127022 恒逸转债 1 0.00% 73.67
171 018020 国开2302 1 0.00% 60.90
172 128144 利民转债 1 0.00% 58.46
173 118037 上声转债 1 0.00% 53.46
174 108803 进出2102 1 0.00% 30.87
175 019706 23国债13 1 0.00% 23.00
176 110090 爱迪转债 2 0.00% 18.37
177 127076 中宠转2 1 0.00% 16.64
178 123151 康医转债 2 0.00% 10.33
179 127091 科数转债 2 0.00% 8.21
180 127025 冀东转债 1 0.00% 0.04

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